Opções Ikon Fx

Plataformas que WL Ikon GM atualmente etiqueta o Ikon Futures, o Ikon Platinum para parceiros selecionados da WL. Temos um grupo de parceiros White Label cada vez maior em 4 continentes e muitos países. Requisitos Uma verificação de antecedentes é feita para todos os nossos candidatos WL após a aplicação. Se os termos forem acordados, exigimos um contrato de etiqueta branca assinado, um contrato de não divulgação assinado, taxas de serviço inicial e primeiro mensal na frente. Além disso, para que possamos construir a Etiqueta Branca, precisamos da Plataforma para ser identificada em branco, logotipo WL de 250 x 250 px, nome do rótulo branco, nome do produto e 250 x 250 px Aplicação do logotipo do produto Para solicitar uma WL, envie Abaixo da informação para salesikongm: 1) Nome da empresa 2) País 3) Nome da pessoa de contato 4) Pessoa de contato Título 5) Telefone de gerenciamento 6) Endereço de e-mail (Notificação) 7) Nome da pessoa técnica 8) Telefone de suporte 9) Endereço de e-mail (Suporte) 10) Plataforma pedida para ser Wled Nossa equipe de vendas entrará em contato com você em breve em relação ao seu pedido. Em média, leva cerca de 5-8 dias úteis para obter as aprovações necessárias, obter os acordos assinados, construir a plataforma WL e fazer os testes necessários antes do lançamento. A Ikon GM cobra uma taxa de instalação inicial e uma taxa de manutenção mensal para as suas WLs. As taxas de etiqueta branca que cobramos em nossas plataformas dependem do serviço específico solicitado e as opções devem ser discutidas após o processo de inscrição. Por que o suporte ao Ikon Finance está disponível, o Forex Option Trading está disponível para negociar em nossa plataforma de negociação totalmente integrada IKON Prodigy. Opção de opção Opção de compra Opção de compra Uma opção de compra dá ao comprador o direito de comprar (largar) um par de moedas por conta a um preço específico na data de validade. Por exemplo, uma opção de chamada EURUSD 1,25 que expira em 15 de setembro dá ao comprador o direito de comprar ou ir a longo prazo EURUSD 1,25 em 15 de setembro. Mesmo que o local EURUSD vá bem após 1,25, a opção comprador conserva o direito de possuir a posição do local subjacente em 1,25 no prazo de validade. Claro, a opção comprador pode fechar a opção antes da expiração. Put Option O comprador de uma opção de venda tem o direito de vender (ir curto) um par de moedas de reserva a um preço específico na data de validade. Por exemplo, uma opção de venda EURUSD 1.20 oferece ao comprador o direito de vender 1.20 EURUSD no prazo de validade da opção. Deve detectar o EURUSD bem abaixo de 1,20, o titular da posição (comprador) ainda mantém o direito de diminuir em 1,20. Opção Comprador de Tipos de Comerciante O comprador, ou titular, de uma opção pode optar por exercer o seu direito e assumir uma posição na moeda local subjacente. Na data de validade, o comprador pode exercer seu direito de comprar a posição do local subjacente e o titular da posição pode exercer seu direito de vender a posição do local subjacente. Se o comprador optar por exercer seus direitos no vencimento, será atribuído um cargo no local equivalente ao preço de exercício e ao valor nocional. Na maioria dos casos, porém, a opção comprador não exerce, mas, em vez disso, desactiva a opção no mercado antes do vencimento, se tiver algum valor. Os vendedores de opções de opção de compra (ou seja, aqueles que vendem opções que não possuíam anteriormente) também são chamados de escritores de opções ou concedentes. O vendedor pode ser um comerciante ou um hedger e é contratualmente obrigado a assumir a posição do ponto oposto se o comprador exercer o direito. Em troca do prémio, o vendedor assume o risco de assumir uma posição potencialmente adversa. Os contratos e as chamadas são contratos de opção separados, eles não são o lado oposto da mesma transação. Para cada comprador, existe um vendedor de colocação e, para cada comprador de chamadas, há um vendedor de chamadas. O comprador da opção paga um prêmio para o vendedor em todas as transações. As opções geralmente são pensadas como difíceis de aprender, exigindo uma capacidade numérica além da maioria das pessoas. Na verdade, as opções não são difíceis de entender uma vez que o vocabulário básico é dominado. Somente os conceitos e estratégias de opções muito avançadas requerem qualquer matemática complexa. Fatores que afetam os preços das opções Valor intrínseco e valor do tempo O preço de uma opção consiste em duas partes, o valor intrínseco e o valor do tempo. O valor intrínseco é definido como a diferença entre o preço de exercício e a taxa spot FX (estilo americano) ou a taxa de forward FX (estilo europeu). Representa o valor se exercido. Por exemplo, uma opção de compra europeia com um preço de exercício de 1,50 GBPUSD e ponto em 1,60 GBPUSD no prazo de validade teria um valor intrínseco de 0,10 USD. Portanto, o comprador certamente exercerá a opção. No entanto, o valor de uma opção durante toda a sua vida estará sempre acima do valor intrínseco. Esse valor representa a incerteza até o vencimento, o risco do ativo subjacente e o retorno sem risco das moedas. Os seguintes fatores estão incluídos no valor do tempo: 1. O preço à vista das moedas 2. O preço de exercício da opção 3. A taxa de juros sem risco de ambas as moedas 4. Tempo até o vencimento 5. A volatilidade entre as moedas envolvidas. A volatilidade é sem dúvida o fator mais importante do acima mencionado. É uma medida de movimentos no preço do subjacente. Uma alta volatilidade aumenta o risco da opção e a incerteza sobre os movimentos de preços futuros, mas também aumenta a probabilidade de a opção estar no dinheiro no vencimento. Portanto, um aumento na volatilidade causa um aumento no preço da opção de opções de chamada e colocação. A proporção do valor do tempo como parte do preço da opção não é sempre a mesma durante a vida da opção. O valor do tempo decai a uma taxa acelerada em relação ao amadurecimento com pouca deterioração no início das opções de longo prazo. Portanto, comprar uma opção de longo prazo daria um valor melhor do que comprar uma opção com uma maturidade mais curta. O prémio também é maior. O valor do tempo também depende se a opção está dentro, dentro ou fora do dinheiro. Nas opções de dinheiro, o valor do tempo é o mais alto porque a incerteza de se mover para o dinheiro e, portanto, para exercer a opção é muito alta (50:50). A expectativa de movimentos no dinheiro e fora das opções de dinheiro é mais certa, resultando em valores de tempo mais baixos. Volatilidade implícita A volatilidade implícita é a volatilidade que o mercado assume para um preço atual da opção. Pode ser determinado como valor que deve ser inserido em um modelo de preço de opção (por exemplo, Black-Scholes) para gerar o preço de mercado atual da opção. A volatilidade implícita pode ser usada como uma medida para a avaliação de uma opção ou de como os participantes do mercado esperam que a taxa de câmbio flutue no futuro. Basicamente, a volatilidade implícita dará o preço de uma opção, a volatilidade histórica dará uma indicação do seu valor. Delta O delta de uma opção FX é a alteração no preço de uma opção, em relação a uma mudança na taxa de câmbio. Qualquer mudança em um fator que possa influenciar o potencial exercício, também causa uma mudança no delta. Esta pode ser uma alteração na taxa de câmbio subjacente, na volatilidade, taxa de juros sem risco ou tempo de passagem (veja na tabela um como esses fatores influenciam o preço da opção). O delta de uma opção no dinheiro é sempre 50 porque a probabilidade de se exercitar é 50:50. Deltas para o dinheiro e fora das opções de dinheiro devem ser calculadas, mas geralmente uma opção de dinheiro fora do dinheiro terá um delta muito próximo de zero e uma opção de dinheiro terá um delta muito próximo de 1. O material acima Foi compilado a partir dos melhores recursos disponíveis, incluindo informações públicas da Chicago Mercantile Exchange e da British Bankers Association. A IKON GM não faz representações quanto à veracidade ou precisão do conteúdo. Tal como acontece com todos os produtos financeiros, é importante educar-se com tanta informação disponível quanto possível. Revisão Opção Comprador Paga prémio Direito ao exercício, resultando em posição de longo prazo (comprador de chamadas) ou posição de ponto curto (coloque o comprador) O tempo funciona contra o comprador da opção Sem obrigação de garantia de desempenho Opção Vendedor Recolhe obrigação premium se atribuído, resultando em uma posição curta no Partilha de moeda de reserva subjacente (vendedor de chamada) ou posição longa (colocar vendedor) O tempo funciona em favor do vendedor de opções Quando você compra uma opção, você adquire o direito, mas não a obrigação, de assumir uma posição longa ou curta em um par de moedas específicas A um preço fixo no prazo de validade. Por este direito concedido pelo contrato de opção, você paga uma soma de dinheiro ou prémio ao vendedor da opção. A opção vendedor (ou escritor) mantém o prémio se a opção é exercida ou não. O vendedor deve cumprir a obrigação do contrato se a opção for exercida pelo comprador. Como as opções de prémios (ou preços) são determinadas. Enquanto a oferta e a demanda determinam o preço das opções, vários fatores têm um impacto significativo nos prêmios de opção. O vocabulário das opções subjacentes ao par de moedas O subjacente é o correspondente par de moedas por pontos que é comprado ou vendido no exercício da opção. Por exemplo, uma opção na EuroUSD é o direito de comprar ou vender a UE no vencimento da opção. Prêmio O prémio é o preço que o comprador de uma opção paga e o vendedor de uma opção recebe pelos direitos transmitidos por uma opção. Assim, em última análise, o custo de uma opção é determinado pela oferta e demanda. Vários fatores afetam os prêmios de opções, incluindo o nível de preço de exercício em relação ao nível do preço spot, o tempo restante ao vencimento e a volatilidade do mercado, todos os quais serão discutidos mais adiante. Exercício Exercício refere-se ao processo pelo qual o comprador da opção afirma o seu direito e vai por muito tempo o par de moedas do segmento subjacente (no caso de exercer uma chamada) ou curto o par de moedas do ponto de venda subjacente (no caso de exercer uma colocação). Apenas os compradores da opção podem exercer opções. Os vendedores de opções têm a obrigação de assumir a posição oposta e possivelmente adversa aos compradores e por esse risco eles recebem o prémio. Preço de exercício Também conhecido como preço de exercício, o preço de exercício é o preço pelo qual a opção compradora pode comprar ou vender a posição no local subjacente após o vencimento. Exercitar a opção resulta em uma posição no local ao preço de exercício designado. Por exemplo, ao exercer uma chamada EuroUSD 1.24, o titular da opção seria então uma posição longa da UE em 1.24. Data de expiração Este é o dia em que uma opção pode ser exercida no par de moedas do compartimento subjacente. Após este ponto, a opção deixará de existir: o comprador não pode exercer e o vendedor não tem nenhuma obrigação. Offset O comprador não tem obrigação de exercer uma opção. De fato, muitos comerciantes optam por compensar sua posição antes do vencimento. Um comerciante irá compensar sua posição se ele deseja obter lucros antes do vencimento ou limitar suas perdas na parte de baixo. Um comprador pode compensar sua opção vendendo sua opção antes do vencimento. Um vendedor de opções pode compensar sua posição comprando de volta ou cobrindo sua posição curta. Tempo restante à expiração Um valor de opções corria quando a sua expiração se aproximar. Uma opção com 60 dias até o vencimento terá maior valor do que uma opção com 30 dias até o vencimento. Porque há mais tempo para que o par de moedas do compartimento subjacente se mova, os vendedores irão exigir e os compradores estarão dispostos a pagar, um prêmio maior. Cotações de opções Premium Os prémios de opção são citados de forma semelhante ao ponto fx. Portanto, as opções são citadas em pips, o que é o mesmo que o cálculo do p amp l para uma posição de posição subjacente. Pontos de equilíbrio Como mencionado anteriormente, as opções são instrumentos versáteis que permitem ao comerciante capitalizar uma opinião de mercado e limitar o risco a uma quantidade predeterminada. O valor máximo que a opção comprador pode perder é o prémio que pagou originalmente, mais as comissões de corretagem. Mas antes de iniciar uma posição de opções, ele deve primeiro calcular seu ponto de equilíbrio. Para calcular um ponto de equilíbrio das opções, o comerciante usa o preço de exercício e o prémio. Conhecer pontos de equilíbrio ajudará os comerciantes a escolher estratégias mais eficazes. Tempo de decadência do valor Como discutido na seção anterior, o valor de uma opção além do valor intrínseco é chamado de valor de tempo. É a soma das opções de dinheiro que os comerciantes estão dispostos a pagar, dada a probabilidade de a opção aumentar de valor. O valor do tempo corria quando cada dia passa, acelerando à medida que a expiração se aproxima. Esta característica das opções é referida como decadência do tempo e é a razão pela qual as opções às vezes são consideradas como desperdiçando ativos. Se o tempo passar e o contrato de futuro subjacente não se muda o suficiente até a expiração, o valor do tempo das opções irá decadir e o operador da opção pode sofrer uma perda. O gráfico abaixo ilustra o princípio da decadência do tempo e sua aceleração à medida que a expiração se aproxima. Performance Bond Um comprador de opção só deve colocar o montante do prémio, na íntegra, no momento da negociação. No entanto, uma vez que a venda de opções implica mais risco, um vendedor ou escritor de opções será obrigado a enviar obrigações de desempenho. In-the-Money Uma opção de compra é dita em dinheiro, quando o preço do par em moeda local excede o preço de exercício das opções. A colocação é no dinheiro quando o preço do par de moedas no local está abaixo do preço de exercício das opções. At-the-money Uma opção é ao-dinheiro quando o preço do par de moedas fixas é igual ao preço de exercício das opções. Out-of-the-money Quando o preço do par em moeda local está abaixo do preço de exercício (para chamadas) e acima do preço de exercício (para puts), a opção é fora do dinheiro. Uma opção que não tem valor intrínseco, mas apenas valor de tempo, está fora do dinheiro. Compartilhe com seus amigos Por que o suporte ao Ikon Finance está disponível EXPRESSÃO IMPRESSÃO EM OPÇÕES Streaming Opções do executável Múltiplos tipos de pedidos Exercício de exercício automático para a plataforma FX Margining combinado em declarações Reduza seu risco de câmbio local 24 horas de solicitação instantânea para todos os principais mercados NDF O mercado NDF global está no seu PC Agora Trade NDFs ONLINE Foreign Exchange Spot Sistema de Backoffice Integrado de Ouro e Prata Tick por tick atualizando PampL e informações de margem Ferramentas de gráficos avançadas. Gráficos nítidos e claros, acesso mais rápido e estudos aprimorados dinâmicos Contas gerenciadas com melhor acompanhamento de posição (MAM) e contas de corretores Spot Bullion Trading ONLINE SPOT GOLD AMPLIFICADOR PRATE Ikon GM oferece duas opções para comerciantes ativos de metal. As contas individuais e corporativas podem negociar contratos de futuros de ouro spot da NAU através da plataforma Ikon Futures ou contas corporativas podem trocar o OTC Spot Bullion pela plataforma Prodigy. Com uma rede mundial de revendedores, produtores, consumidores e especuladores, a Ikon GM traz uma ampla experiência para nossos clientes. As execuções instantâneas, o rastreamento de posição, o gerenciamento de contas, os spreads mais restritos e a primeira profundidade de mercado no bullion estão entre muitos recursos disponíveis para nossos clientes. SOB CONDIÇÕES DE MERCADO NORMAL. Ikon GM API Ikon GM orgulha-se de fornecer a Efips API. O cliente do mercado intermediário e institucional, a API E-FIPS proporciona maior desempenho de latência menor (dados e execução) e múltiplos tipos de pedidos para monitoramento e execução de posições. Futuros Online CME, CBOT, KCBOT, ICE, NYMEX, NYSE Liffe, NFX Multi Account 24 horas Streaming Cotações ao vivo e Estrascos estreitos Profundidade do mercado Boletim de ordem do estado da arte Pesquisa avançada, Estudos superiores Valor da conta instantaneamente atualizado Backoffice integrado IKON GM não Tem qualquer exposição direta ou relação com o PFG Best More IKON General Counsel ensina o Regulamento Financeiro dos EUA em uma das universidades mais antigas da Europa Mais IKON GM fornece contas de custódia para proteção de fundos de clientes Mais NASDAQ OMX e IKON GM lançam futuros de ouro Spot Mais CME Globex Christmas Holiday Schedule Mais CME Globex New Years 2012 Holiday Schedule Mais Broker de introdução Como se tornar um IB Comissões generosas Múltiplas plataformas Relatórios de Backoffice detalhados