Momentum Trading com Discipline. To se engajar na negociação momentum você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo seu caminho e esperar quando os alvos ainda estão para ser alcançado Momentum negociação requer uma exibição maciça de disciplina, um atributo de personalidade rara que faz Momentum de curto prazo de negociação um dos meios mais difíceis de fazer um lucro Vamos olhar algumas técnicas que podem ajudar no estabelecimento de um sistema pessoal para o sucesso em momentum trading. Techniques for Entry O sistema de impulso, um sistema projetado pelo Dr. Alexander Elder Para identificar a inércia do mercado, você pode usar uma média móvel exponencial EMA para encontrar tendências de alta e baixa Quando EMA sobe, a inércia favorece os touros E quando a EMA cai, a inércia favorece os ursos Para medir a dinâmica do mercado, o trader usa a MAC de média móvel-convergência-divergência D que é um oscilador que mostra uma inclinação que reflete as mudanças do poder entre touros e ursos Quando a inclinação do histograma de MACD aumenta, os bulls estão tornando-se mais fortes quando caem, os ursos estão ganhando a força. O sistema emite um sinal da entrada quando ambos Os indicadores de inércia e de impulso movem-se na mesma direcção e um sinal de saída é emitido quando estes dois indicadores divergem Se os sinais do EMA e do histograma do MACD apontam na mesma direcção, tanto a inércia como o momento estão a trabalhar em conjunto para obter tendências ascendentes ou descendentes Quando o histograma EMA e MACD estão subindo, os bulls têm controle da tendência e a tendência de alta está acelerando. Quando o histograma EMA e MACD caem, os ursos estão no controle ea tendência de baixa é primordial. Pontos de entrada de refinamento Os princípios acima Para determinar a inércia do mercado e momento são utilizados para identificar pontos de entrada em um estilo de negociação preciso Se o seu período de conforto corresponde aos gráficos diários, então Você deve analisar o gráfico semanal para determinar o bullishness ou bearishness relativo do mercado Para determinar a tendência a mais longo prazo do mercado, você pode usar o EMA de 26 semanas e o histograma semanal de MACD no gráfico semanal. Uma vez que a tendência a longo prazo É recolhido, use o seu gráfico diário habitual e olhar para os comércios apenas na direção da tendência semanal de longo prazo Usando um EMA de 13 dias e um histograma 12-26-9 MACD, você pode esperar pelo sinal apropriado do seu conforto diário Quando a tendência semanal é para cima, aguarde até que o histograma de EMA de 13 dias e de MACD vire acima Neste momento, um sinal forte da compra é emitido e você deve incorporar uma posição longa e permanecer com ela até que o sinal da compra desapareça. Contraste, quando a tendência semanal está para baixo, espere que os gráficos diários mostrem tanto o histograma EMA de 13 dias quanto o histograma do MACD diminuindo. Tal ocorrência será um sinal forte para ser breve, mas você deve permanecer pronto para cobrir a posição curta em O momento em que seu sinal de compra desaparece. Techniqu Es para a saída de posições A principal razão momentum negociação pode ser bem sucedida em ambos os mercados intermitentes e mercados com uma forte tendência é que estamos buscando não para a dinâmica de longo prazo, mas para momentum de curto prazo Todos os mercados tendência dentro de uma determinada semana, eo melhor As ações para o comércio são aqueles que regularmente exibem fortes tendências intra-dia Com isso em mente, você deve se lembrar de pisar o trem momentum antes que ele atinja a estação. Como já mencionado, uma vez que você identificou e entrou em uma oportunidade forte negociação momentum quando O histograma diário do MACD é geralmente, mas nem sempre o primeiro a virar, como o impulso upside começa a enfraquecer Este turno, no entanto, pode não Ser um verdadeiro sinal de venda, mas um resultado da remoção do sinal de compra, o que, para o sistema de impulso, é bastante impulso para você vender. Quando a tendência semanal é para baixo eo diário EMA e MACD h Istogram queda enquanto você estiver em uma posição curta, você deve cobrir seus shorts, logo que qualquer um dos indicadores pára de emitir um sinal de venda, quando o impulso descendente cessou a parte mais rápida de sua descida Seu tempo para vender é antes que a tendência chega Seu fundo absoluto Em contraste com um ponto de entrada cuidadosamente escolhido os pontos de saída requerem ações rápidas no momento preciso em que sua tendência identificada parece estar chegando ao seu final. A linha de fundo Como você já deve ter notado, o sistema de impulso de negociação de momentum é Não é um processo computadorizado ou mecânico É por isso que a disciplina humana continua a ter tanta influência sobre o seu grau de sucesso na negociação momentum você deve permanecer firme na espera de sua melhor oportunidade para entrar em uma posição, e ágil o suficiente para manter seu foco em detectar o Próximo sinal de saída. A quantidade máxima de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto de dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros na qual um A instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em 1933 como o Banking Act, Proibiu os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não-agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias e o setor sem fins lucrativos. A US Bureau of Labour. The abreviação da moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é Composto por 1.Introdução Para Momentum Trading. In momentum trading comerciantes foco em ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume Momentum comerciantes podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o comprimento inteiro da negociação Dia, dependendo de como rapidamente as ações se movem e quando muda de direção Aqui vamos olhar para a negociação momentum e examinar um dia típico no Vida de este tipo de comerciante ativo. Revisão de diferentes tipos de comerciantes Antes de nos concentrar na negociação momentum, vamos rever todos os principais estilos de equity trading. Scalping O scalper é um indivíduo que faz dezenas ou centenas de comércios por dia, tentando couro cabeludo Um pequeno lucro de cada comércio, explorando o bid-ask spread. Momentum Negociação Momentum comerciantes olhar para ações movendo-se significativamente em uma direção em alto volume e tentar saltar a bordo para montar o trem de momento para um lucro desejado Por exemplo, Netflix Nasdaq NFLX Subiu mais de 260 a 330 de janeiro a outubro de 2013, o que foi muito acima de sua avaliação Sua relação de PE estava acima de 400, enquanto seus concorrentes estavam abaixo de 20 O preço subiu tão alto, principalmente porque muitos comerciantes momentum estavam tentando lucrar com a tendência de alta que Levaram o preço ainda mais alto Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que Netflix é um estoque de impulso durante uma conferência telefônica em outubro de 2013.Technical Trading - Técnico comerciantes estão obcecados w Ith gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que pode indicar comprar ou vender signals. Fundamental Trading Fundamentalistas comércio de empresas com base na análise fundamental que examina eventos corporativos, tais como relatórios de ganhos reais ou antecipados, reorganizations splits ações Ou aquisições. Swing Trading Swing comerciantes são comerciantes realmente fundamental que detêm suas posições mais de um dia A maioria dos fundamentalistas são realmente swing comerciantes, uma vez que mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preço suficiente para o comerciante para Reivindicar um lucro razoável. Comerciantes de novidade pode experimentar com cada uma dessas técnicas, mas eles devem finalmente resolver em um único nicho, combinando seus investimentos conhecimento e experiência com um estilo para o qual eles sentem que podem dedicar mais investigação, educação e practice. Let s Começar a nossa exploração de momentum trading. A Dia no Li Fe do Momentum Trader Uma boa maneira de ilustrar a negociação de momentum é olhar para um dia típico de um comerciante de momento. Ele se levanta uma hora antes que o mercado se abra, liga em seu computador, vai on-line e imediatamente logs em um dos populares comércio Salas de bate-papo ou fóruns de mensagens. Ao olhar para essas placas, nosso herói se concentra em ações que estão gerando uma quantidade significativa de buzz Ele olha para ações que são o foco de alertas de negociação com base em ganhos ou analista recomendações Estas são ações rumores de estar em jogo E eles são antecipados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação. Enquanto navega na web, ele também irá ligar a CNBC e ouvir menções de empresas divulgando notícias ou posicionado para sofrer significativa movement. He olhos a equidade de manhã Opções para encontrar ações com aumentos de volume significativos em chamadas Qualquer aumento em chamadas escritas indica que um aumento ou redução de preço acima ou abaixo do prêmio de opção é esperado D. Once o mercado abre, ele assiste a sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado São suas ações subindo quando o mercado cai Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado Eles estão se comportando consistentemente Com suas expectativas baseadas em sua avaliação de pré-mercado. Ele então irá estreitar sua lista de observação para incluir apenas as ações mais fortes aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, as ações de negociação contrária ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionado Por factores externos. Analisar os Gráficos Em seguida, um comerciante de momentum irá analisar a lista de ações que ele escolheu para se concentrar no exame de suas cartas O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a mudança líquida acumulada de um preço s Durante uma série de períodos de tempo definidos A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando como Usou movimento ascendente e valores negativos indicando um movimento potencialmente sustentado para baixo. Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata uma fuga para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado irá impulsionar esse estoque na direção da fuga. Observando o gráfico de momentum, ele tem sua tela de nível 2 para cima, procurando provas de um empurrão, onde os lances começam a se alinhar indicado pela presença de ordens de limite de mercado-maker e ofertas começam a desaparecer. Quando o comerciante acredita que ele identificou um Ele não necessariamente precisa saltar imediatamente para o estoque Ele não está geralmente preocupado em perder o primeiro ou dois ticks breakout, mas ele tem a sua mão sobre o gatilho de compra ou venda gatilho no caso de uma venda a descoberto, mas um curto Venda deve ser feito em um uptick para um dos próximos períodos de momento E ele geralmente não está muito preocupado em bater a oferta quer, como ele terá um tempo mais fácil entrar no ma Rket preço Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado. Momentum Trader Em Posição Uma vez que ele entrou em sua posição, o passeio de knuckle branco e unha-mordendo começa Será que o estoque continuar a mover-se fortemente na direção de sua linha de impulso Ou vai mudar imediatamente Claro, provando o gráfico de momentum errado e talvez apontando para uma armadilha definida pelo fabricante de mercado Ou será a fizzle breakout rapidamente, fornecendo alguns upside limitado, mas não o lucro suficiente para fazer o comércio vale a pena. Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, O comerciante permanece colado à sua tela Ele está procurando um ponto de saturação, onde as ordens começam a empilhar sobre a oferta e licitação diminui ou diminui ao preço de mercado alguns níveis de volta na tela de Nível 2 O ponto de saturação não significa um fim imediato Para o impulso, mas pode indicar que o topo está perto Então, o comerciante vende sua posição ou cobre sua posição no caso de uma venda a descoberto e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para Passar para o próximo estoque em sua lista. Note que, no caso de uma fuga errada, onde uma ação imediatamente gira a direção e se move contra os desejos do comerciante, uma estratégia especial se aplica longe de esperar outra inversão para fazer o estoque Ir seu caminho, este comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende ou cobre sua posição É muitas vezes uma estratégia muito melhor para tomar uma pequena perda no início após um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia As chances geralmente garantir que um A perda pequena girará muito mais grande o mais longo o comerciante espera com os dedos cruzados. E aqui é onde a psicologia governa o repouso O comerciante astuto realiza que haverá uns comércios maus que resultam nas perdas Aceitar esse fato fundamental de negociar a vida nos ajuda controlar nosso dinheiro assim Que os comércios que vão nadar superarão estas perdas. Pitfalls de Momentum Trading Como todos os investimentos - e negociação particularmente ativa - a negociação de momentum não é sem risco As armadilhas de momentum trading inc Saltar para uma posição muito cedo, antes de um momento movimento é confirmado. Fechando a posição muito tarde, após a saturação foi atingido. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências de mudança, reversões ou sinais de notícias que levam o mercado por Surpreendentes. Manter uma posição aberta durante a noite Stocks são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação do dia s - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Falha em agir rapidamente para fechar uma má posição, Impulso de trem o caminho errado para baixo as faixas. A linha de fundo Por causa dessas armadilhas, a negociação momentum é repleta de perigo que pode facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, Factor dentro ou fora do mercado impulsiona um estoque tão poderosamente quanto impulso Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e Da vontade de tomar uma perda ocasional, momentum negociação oferece uma escolha atraente para o comerciante aspirante que gosta de viver na borda. Um pouco sobre nós. Alguns anos atrás, um grupo de comerciantes profissionais começaram a negociação on-line juntos Eles desenvolveram um programa que analisa o Relacionamento entre quatro Emini Futures Índices e um sistema para capturar lucros consistentes nos mercados de futuros Este sistema permite que eles continuem rentáveis através de todos os tipos de condições de mercado. MOMENTUM TRADING SYSTEMS usa o mesmo programa e sistema estes profissionais comerciantes desenvolvidos, juntamente com um senso comum O tipo de estratégia de negociação, para fazer uma negociação de renda em tempo integral apenas algumas horas por dia. Nossos membros recebem esta análise, que inclui pontos de entrada e saída e estratégias de negociação todas as manhãs antes de os mercados de caixa dos EUA abrir no EMINI MANHÃ REPORTING. Os membros da MOMENTUM TRADING ROOM são capazes de ouvir a configuração dos Traders Profissionais e discutir as oportunidades de negociação nos mercados. Trading Room é para novatos e comerciantes experientes, mas você ll precisa ter um par de horas disponíveis todas as manhãs, o comércio de 8 30 a 10 30 horas Central EUA Hora de se juntar a nós na sala de negociação. Os nossos serviços. O nosso serviço inclui The Emini Morning Report The Momentum Trading Sala de Treinamento e Educação A experiência e Mentoring de nossos comerciantes profissionais.
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