Bem-vindo ao OptionsBuddy Desde 2006, o OptionsBuddy foi uma fonte na web para identificar jogos de opção de compra com cobertura de alto rendimento. Se não tiver certeza do que é uma opção de chamada. Ou uma chamada coberta, consulte a página O que é uma chamada coberta para obter uma explicação mais detalhada. Ao fechar cada dia de mercado, o rastreador do OptionsBuddy analisou os dados de todas as ações ordinárias negociáveis negociadas nas Bolsas dos Estados Unidos e armazenadas em um banco de dados. Como membro da OptionsBuddy, você tinha a capacidade de criar portfólios personalizados que permitiam que você filtrar ações e opções com base em seus próprios critérios de risco. Depois de 7 anos, as coisas mudaram. E Got Better Em julho de 2013 OptionsBuddy foi adquirida pelo internets líder coberto chamada web site, Born To Sell. Born To Sells inclui: Atualização de cotações durante o horário de mercado (não apenas no final do dia) Lista Top 10 mostra as chamadas mais populares cobertas Chamador personalizável rapidamente encontra chamadas cobertas de alto rendimento Incluir ou excluir chamadas cobertas que tenham ex - Dividendos ou ganhos antes da expiração da opção O modo de pesquisa de proteção máxima reduz o risco O recurso de meta de rendimento mostra os comércios apropriados para sua meta de renda mensal, dado o tamanho da sua conta Os recursos de gerenciamento de portfólio ajudam a ajustar os negócios de chamadas cobertas enquanto estiver neles. O mercado e muito mais. Para uma lista completa, veja características do screener Se você gostar de ver o screener da chamada coberta, visite borntosell ou faça exame da excursão. Ou se você preferir estratégias de investimento mais agressivas, em seguida, confira TraderMinutes 100K Option Challenge (onde eles tentam transformar 3K em 100K em 4 meses). Cópia 2015 Born To Sell, LLC. Todos os direitos reservados. Quais são os melhores estoques para chamadas cobertas 5 Critérios para chamada bem sucedida Seleção de ações Quais são as melhores ações para chamadas cobertas Esta é uma questão importante se você está escrevendo opções de compra cobertas para a renda ou como parte de um longo prazo Alavancada Inverter abordagem. Embora escrever chamadas cobertas é uma estratégia de opção relativamente simples e conservadora. Há ainda uma série de fatores que contribuem para o sucesso youre vai ser como um escritor de chamada. Um desses fatores, é claro, é a seleção de ações. Então, como você vai encontrar as melhores ações para chamadas cobertas O que se segue são o que eu considero ser os cinco critérios mais importantes para chamar a seleção de ações escrever: Empresas de qualidade Escolher empresas de alta qualidade ao procurar as melhores ações para chamadas cobertas. Eu admito que eu sou um pouco de um registro quebrado sobre este, especialmente quando se trata de investir a longo prazo. Mas a seleção de ações de qualidade também é crítica quando se trata de negociação de chamadas cobertas. É tão fácil ser tentado por prêmios suculentos em menos de empresas ideais, mas se o prémio é o único critério que você considera, não será muito antes de você realmente ser queimado. As chamadas cobertas fornecem alguma proteção de downside, mas se o fundo cair fora de um estoque, você está indo realizar apenas como insignificante que a proteção era. Verdade, quando você vende chamadas para a renda, a posse de ações é temporária e incidental. Mas mesmo que você não é um investidor de longo prazo, a propriedade ainda é propriedade. E no curto prazo, mesmo temporária propriedade de uma empresa medíocre no momento errado, pode levar a alguma dor grave. O velho ditado de escrever coberto chamadas apenas em ações que você não mente possuir tem um monte de mérito para ele. Se o estoque subjacente faz um movimento significativo para a desvantagem, você sempre tem a opção de tentar alguma forma de rolamento para fora como você espera para o estoque voltar. Tudo o mais sendo igual, quanto maior a qualidade da empresa, mais credível que escolha se torna. Análise técnica e chamadas cobertas Análise técnica é provavelmente tanto arte como é ciência, mas ainda é uma ferramenta crítica na busca de melhores ações para chamadas cobertas. Ao considerar um estoque para escrever chamadas, use seu software favorito de gráficos de ações (ou confira os gráficos gratuitos em StockCharts) e considere vários quadros de tempo curto, intermediário e de prazo mais longo. Você é capaz de ver claramente áreas identificáveis de apoio e resistência Quanto mais fácil o gráfico é ler, mais previsível os movimentos dos preços das ações são susceptíveis de ser no futuro. Em contrapartida, um estoque não é provavelmente adequado para a escrita de chamadas cobertas se o preço da ação é errático, ou se ele freqüentemente viola as principais médias móveis, como os 50 dias e os 200 dias, ou se o apoio ea resistência não são claras ou inconsistentes. Relacionados com os pontos anteriores sobre análise técnica, as melhores ações para chamadas cobertas terão volatilidade implícita suficiente para oferecer prêmios atraentes sem ser tão volátil que o preço futuro da ação é essencialmente imprevisível. Para investidores de longo prazo em empresas de alta qualidade, a volatilidade não é risco. Para os comerciantes (incluindo escritores de chamada), a volatilidade é risco e oportunidade. Mas é uma linha fina. Como um vendedor de opção líquida. Você é pago para assumir alguém risco elses. Para os escritores de chamada coberto, o risco que você assume é propriedade de ações em alguém elses nome enquanto eles retém mais, se não todos, a curto prazo apreciação do preço potencial Apenas certifique-se que você não assumir muito risco, a fim de atingir os seus objectivos de rendimento opção . É importante que o mercado de opções em qualquer estoque determinado você está considerando como um candidato de chamada coberta ser suficientemente líquido. Se as opções são muito ilíquidas (ou seja, muito poucos contratos são negociados), seus negócios sofrerão. Não só o spread bid-ask será muito grande para um bom preço (se você está vendendo uma chamada ou comprá-lo de volta), mas se você precisar ajustar ou rolar uma posição, o número limitado de preços de greve e meses de expiração realmente vai contrair suas escolhas. Não ou Mínimo Dividendos Dividendos não são mencionados muito quando se trata de escrita de chamada coberta, exceto em discussões sobre se uma chamada pode ser exercida cedo. Mas você deve estar ciente de que os dividendos desempenham um papel no preço das opções de compra. Em teoria, no dia em que uma empresa paga um dividendo. O estoque deve negociar mais baixo pelo montante do dividendo porque esse dinheiro é já não possuído ou controlado pela companhia. Por exemplo, vamos dizer que a XYZ Zipper Company pagou um dividendo 0.50share em 1 de junho. Tudo o resto sendo igual, em 01 de junho, o valor global da empresa deve diminuir por 0,50 compartilhar desde thats a quantidade que apenas andou pela porta. Obviamente, é a oferta e demanda de compradores e vendedores que, em última instância, determinar o preço da ação, mas que o pagamento de dividendos ainda é um vento contra a curto prazo contra o estoque. Resultado líquido O prêmio que você recebe da venda da chamada será reduzido aproximadamente pelo valor do dividendo para os meses de vencimento que incluem a data de distribuição de dividendos. O takaway é este: quanto maior o pagamento de dividendos, mais de um arrasto que o dividendo será sobre o prémio receba youll receber chamadas de venda. Sua melhor aposta para encontrar as melhores ações para chamadas cobertas é limitar sua seleção para as ações que pagam dividendos zero ou pequenos, ou então certifique-se de tempo o ciclo de dividendos para que você não tem nenhuma posição de chamada curta na distribuição. Retorno de melhores ações para chamadas cobertas para chamadas cobertas Visão geral Retorno de melhores ações para chamadas cobertas para estratégias de negociação Great Option Home PageAn Alternativas opções de chamadas cobertas Estratégia de negociação Livros sobre troca de opções sempre apresentaram a estratégia popular conhecida como a chamada coberta de escrever como padrão tarifa. Mas há uma outra versão da escrita de chamada coberta que você pode não saber sobre. Envolve a escrita (venda) em chamadas cobertas do dinheiro, e oferece aos comerciantes duas vantagens principais: proteção muito maior da desvantagem e uma escala de lucro potencial muito maior. Leia mais para descobrir como essa estratégia funciona. Tradicional Covered-Call Write Vamos olhar para um exemplo usando Rambus (RMBS), uma empresa que fabrica e licenças tecnologias de interface de chip. Podemos começar por olhar para os preços das opções de call de maio para RMBS, que foram tomadas após o fechamento da negociação em 21 de abril de 2006. RMBS fechou naquele dia em 38.60, e havia 27 dias restantes no ciclo de opções de maio (dias de calendário À expiração). Os prêmios de opções foram mais altos do que o normal devido à incerteza em torno de questões legais e um anúncio de ganhos recentes. Se fôssemos fazer uma chamada tradicional coberta chamada em RMBS, que iria comprar 100 ações do estoque e pagar 3.860, e depois vender uma opção de compra at-the-money ou out-of-the-money. A chamada curta é coberta pelo stock longo (100 ações é o número necessário de ações quando uma chamada é exercida). (Para saber mais sobre as estratégias de chamada coberta, leia Estratégias de Chamadas Cobertas para um mercado em queda.) No momento em que esses preços foram tomados, RMBS foi uma das melhores ações disponíveis para escrever chamadas contra, com base em uma tela para chamadas cobertas feitas depois O fechamento da negociação. Como você pode ver na Figura 1, seria possível vender uma chamada de maio de 55 para 2,45 (245) contra 100 ações. Esta escrita tradicional tem potencial de lucro ascendente até o preço de exercício. Mais o prêmio arrecadado pela venda da opção. Figura 1 - Os preços das opções de RMBS maio com o 25 de maio em dinheiro a opção de chamada e proteção contra a queda destaque. O potencial de retorno máximo na greve por vencimento é 52.1. Mas há muito pouca proteção para baixo, e uma estratégia construída desta forma realmente funciona mais como uma posição de estoque longo do que uma estratégia de cobrança premium. Proteção de baixa da chamada vendida oferece apenas 6 de almofada, após o qual a posição de ações podem experimentar perdas não cobertas de novos declínios. Claramente, o riskreward parece deslocado. Como você pode ver na Figura 1, poderíamos nos transferir para o dinheiro para as opções de venda, se pudermos encontrar prémio de tempo nas opções profundas no dinheiro. Olhando para a greve de 25 de maio, que é in-the-money por 13,60 (valor intrínseco), vemos que há algum prêmio tempo decente disponível para venda. A chamada de 25 de maio tem um valor de 1.20 (120) prêmios em tempo (preço de oferta). Em outras palavras, se vendêssemos o 25 de maio, cobraríamos 120 no prêmio de tempo (nosso lucro potencial máximo). (Saiba mais sobre outra abordagem para a negociação chamada coberta.) Leia outro exemplo, um 30 de maio no dinheiro chamada iria render um maior lucro potencial do que o 25 de maio. Em que a greve , Há 260 no prêmio do tempo disponível. Como você pode ver na Figura 1, a característica mais atraente da abordagem de escrita é a proteção contra downside de 38 (para o 25 de maio escrever). O estoque pode cair 38 e ainda não ter uma perda, e não há risco no lado positivo. Portanto, temos uma muito ampla zona de lucro potencial estendido para tão baixo quanto 23.80 (14.80 abaixo do preço das ações). Qualquer movimento ascendente produz um lucro. Embora haja menos potencial de lucro com esta abordagem em comparação com o exemplo de uma chamada tradicional out-of-the-money escrito acima, uma chamada de dinheiro em escrever não oferecem um quase delta neutro. A abordagem de cobrança de prêmios em tempo puro devido ao alto valor delta na opção de compra em dinheiro (muito próximo de 100). Embora não haja espaço para lucrar com o movimento do estoque, é possível lucrar independentemente da direção do estoque, uma vez que é apenas decay-of-time premium que é a fonte de lucro potencial. Além disso, a taxa potencial de retorno é maior do que poderia parecer no primeiro blush. Isso ocorre porque a base de custo é muito menor devido à coleta de 1.480 em opção de prêmio com a venda da opção de compra em dinheiro no dia 25 de maio. Como você pode ver na Figura 2, com o 25 de maio na chamada de dinheiro escrever, o potencial de retorno sobre esta estratégia é de 5 (máximo). Isso é calculado com base na tomada do prêmio recebido (120) e dividindo-o pela base de custo (2.380), que rende 5. Isso pode não parecer muito, mas lembre-se que este é por um período de apenas 27 dias. Se usado com a margem para abrir uma posição deste tipo, os retornos têm o potencial para ser muito mais elevado, mas naturalmente com risco adicional. Se fôssemos anualizar essa estratégia e fazer in-the-money call escreve regularmente em ações selecionadas a partir da população total de potenciais chamadas cobertas, o retorno potencial vem em 69. Se você pode viver com menos risco de queda e você vendeu A chamada de 30 de maio em vez disso, o retorno potencial sobe para 9,5 (ou 131 anualizado) - ou superior se executado com uma conta marginada. Figura 2 - RMBS May 25 in-the-money chamada escrever profitloss. O Bottom Line Covered-chamada de escrita tornou-se uma estratégia muito popular entre os comerciantes de opções, mas uma construção alternativa desta estratégia de cobrança de prémios existe na forma de um em-o-dinheiro coberto escrever, o que é possível quando você encontrar estoques com alta implícita Volatilidade dos preços das suas opções. Este foi o caso com o nosso exemplo Rambus. Essas condições aparecem ocasionalmente nos mercados de opções, e encontrá-los sistematicamente exige rastreio. Quando encontrado, um in-the-money coberto-chamar escrever fornece um excelente, delta neutro, tempo coleção coleção premium - um que oferece maior proteção de downside e, portanto, mais ampla zona de lucro potencial, do que o tradicional at - ou fora - O-dinheiro coberto escreve. Para ler mais, veja Come One, Come All - Covered Calls. O Artigo 50 é uma cláusula de negociação e de liquidação no tratado da UE que delineia as medidas a serem tomadas para qualquer país que. Beta é uma medida da volatilidade, ou risco sistemático, de um título ou de uma carteira em comparação com o mercado como um todo. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são emitidos frequentemente por companhias menores, mais novas que procuram o. 3 Chips azuis, 3 chamadas cobertas para a renda mensal Mesmo os investors da aposentadoria devem considerar esta estratégia simples 11 de fevereiro de 2015, 9:40 EST EST por Lawrence Meyers. InvestorPlace Colaborador Aposentadoria e investidores de renda não pode pensar que as opções são para eles, mas eles são. Vender chamadas cobertas é uma estratégia simples que é consistente com o objetivo de produzir renda. Ele também envolve blue chips, de modo que também torna consistente com uma abordagem conservadora para investir. Vender chamadas cobertas é uma estratégia em que você detém um determinado estoque e, em seguida, vender o direito de outra pessoa para comprar esse estoque de você a um determinado preço (preço de exercício), em ou antes de um determinado dia (data de validade). A idéia é que você acha que o stock isnrsquot vai ir significativamente acima do preço de exercício até a data de validade. Se o estoque doesnrsquot violação que strike preço por um lote antes da expiração, ou doesnrsquot fechar acima dela no vencimento, yoursquoll manter o dinheiro que você foi pago, bem como o seu estoque. Se o estoque fecha acima desse preço, no entanto, você será forçado a vender o estoque a esse preço. Wersquoll dar uma olhada em três comércios em alguns blue chips populares para você começar.
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